Jaki to fundusz?
TOTAL FIZ został utworzony w ramach IPOPEMA TFI SA na okres 6 lat tj. do 2015, jako fundusz inwestycyjny zamknięty.

W co inwestuje fundusz?
Total FIZ jest funduszem aktywnie zarządzanym. Fundusz ma za zadanie inwestować w różne instrumenty finansowe, w tym w szczególności w akcje. Fundusz nie jest funduszem "benchmarkowym". Przewidywana alokacja portfela wahać się będzie od minimalnie: -50% do maksymalnie: +150%. Fundusz będzie wykorzystywać instrumenty pochodne.

Jakie są opłaty?
1. Opłata za zarządzanie funduszem przez Towarzystwo jest określona na poziomie 1,8% rocznie od wartości aktywów netto funduszu.

2. Oprócz tego w funduszu zastosowano program motywacyjny dla kadry zarządzającej na wzór programu opcji menadżerkich: gdy zysk w skali roku przekroczy 10% to zarządzający otrzymują 18% zysku wypracowanego przez Fundusz, przy czym bonus nie jest wypłacany w gotówce, lecz zarządzający uczestniczą w programie emisji specjalnych certyfikatów. Obowiązuje dwuletnia zasada "high water mark".

Co w sytuacji gdy podczas trwania funduszu chcemy zrezygnować z inwestycji?
Certyfikaty można zbyć osobie trzeciej na podstawie zawartej z tą osobą umowy.  Nie istnieją żadne ograniczenia w zbywalności certyfikatów.

Poza tym można zażądać wykupienia certyfikatów przez Fundusz. Wykupienie certyfikatów przeprowadzane jest na warunkach określonych w statucie Funduszu. Od tej operacji nie jest pobierana żadna opłata.

Jak można przystąpić do funduszu?
1.    Obejmując certyfikaty inwestycyjne Funduszu w trakcie przeprowadzania nowej emisji certyfikatów.
2.    Poprzez nabycie certyfikatów od dotychczasowego Uczestnika na podstawie umowy cywilnoprawnej (przy takiej umowie należy zapłacić PCC w wysokości 1%)
3.    Poprzez transakcję kupna za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities - wówczas strona sprzedająca i kupująca podpisują umowę z biurem maklerskim. Zapłata odbywa się poprzez rachunek biura maklerskiego. W tym przypadku nie ma podatku PCC, zastępuje go prowizja biura maklerskiego.
W przypadku zainteresowania nabyciem certyfikatów na „rynku wtórnym" prosimy o kontakt.